《公司进口业务资金运作理论与实务》是一本实用工具书，供相关企业、银行参考和借鉴。全书旨在通过回顾我国改革开放以来的进出口贸易政策发展历程，研究探讨公司进口业务资金管理的基本理论原则和要求，阐述在当前复杂的国际金融背景下的公司进口业务资金融资策略、外汇管理手段，以及资金管理运作的具体方法，特别是结合大量具体的案例分析，使读者了解和掌握公司进口业务资金管理理论和运作的具体手段方法，对进口贸易企业更好地强化资金管理、规避资金风险、提高资金运营效益提供指导帮助。

第一章 公司进口业务资金运营管理
第一节 我国进口贸易及政策发展历史
一、我国进口贸易状况及政策回顾
二、我国公司进口业务现状和特点
第二节 公司进口业务资金管理
一、公司资金管理的一般概念
二、公司资金管理的原则和要求
三、公司进口业务贸易融资的发展
四、公司进口业务外汇工具

第二章 公司进口业务融资管理
第一节 公司融资概述
一、公司融资的含义及分类
二、公司进口业务融资的特点
三、公司进口业务融资基本原则
第二节 公司进口业务一般性融资工具
一、贷款类工具
二、票据贴现工具
三、债券类融资工具
第三节 公司进口业务贸易融资
一、贸易融资的基础：贸易结算
二、贸易融资主要产品

第三章 公司进口业务外汇管理与运用
第一节 公司进口业务外汇管理概述
一、公司外汇管理的发展
二、公司外汇管理的目的与意义
第二节 外汇市场金融衍生工具
一、金融衍生工具概述
二、主要外汇市场金融衍生工具

第四章 公司进口业务短期资金运用
第一节 公司进口业务短期资金运用概述
一、资金运用目标
二、资金运用策略
第二节 主要运用产品
一、保守型策略——银行产品
二、积极型策略——券商及证券产品

第五章 资金集团化管理的主要方法
第一节 资金流动性管理
一、公司进口业务资金流动性概述
二、流动性度量方法
三、短期投融资策略
第二节 资金池
一、资金池的含义
二、资金池运作模式
三、资金池结构
四、资金池管理
五、跨境双向人民币资金池
第三节 银企直联
一、银企直联的含义
二、银企直联运作模式
三、银企亘联的特点
第四节 银行关系管理
一、公司与银行的关系
二、合作银行定位
三、银行授信

第六章 公司进口业务资金风险控制
第一节 进口